株式会社ヘッドウォータース 年度比較

証券コード: 4011 / 比較: 2020年度 → 2025年度

同じ企業の2つの年度について、有価証券報告書に記載された内容の整理結果を並べて確認できます。

年度比較は、各年度の有価証券報告書に記載された内容をもとにした整理結果を比較するものです。 企業の安全性、将来業績、株価、投資判断を評価・予測するものではありません。

比較対象年度

有報ナビによる分析の比較

各年度の有価証券報告書から整理した内容を、項目ごとに比較できます。

リスク開示の整理

2020年度

事業リスクとして、景気動向や競合による影響、システム開発における工数増加に伴う採算悪化、特定顧客への売上依存(最大18.1%)、AI技術の急速な革新への対応遅れ、外注先の確保困難、情報漏洩、および小規模組織ゆえの内部管理体制の不備が挙げられる。これに対し、同社はISO/IEC 27001の取得による情報管理徹底、R&Dチームによる技術動向の把握、外部専門家を含む監査体制の構築等で対応している。

2025年度

主要なリスク:景気動向や顧客の投資意欲低下による影響、AI分野での競合激化と価格競争。開発工数の増加(仕様変更・不具合)による採算悪化、技術革新スピードへの対応遅れ、外注先の確保困難、情報漏洩リスク。継続企業の前提に関する事項として、短期借入金の借り換えが滞った場合の資金繰りへの影響がある。

経営方針・課題の整理

2020年度

同社は、エンジニアをビジネスパーソンへと変革させることをミッションとし、DXからAI導入までを一気通貫で提供するAIソリューション事業を展開。独自のプラットフォームによる開発効率化と高度な技術力を持つ人材育成に強みがあり、成長性の高いAI市場において明確な戦略を持って取り組んでいる。

2025年度

同社はAIとDXを軸としたソリューション提供において、技術とビジネスの両面を理解する「ビジネスエンジニア」の育成と、現場密着型の開発手法「X-Tech FDE」を強みとしています。売上高は大幅に伸長しており、特にAIインテグレーション分野での成長が顕著です。課題としては、高度な技術革新への対応と、人件費・教育コストの管理による利益率の安定化、および人材確保に向けた組織基盤の強化があります。

投資・研究開発・成長施策の整理

2020年度

同社は、高度な技術理解とビジネス視点を融合させたAIソリューションを提供。単なるシステム構築に留まらず、顧客の課題解決に向けたDXロードマップ策定から、独自のプラットフォームを活用した効率的なAI実装、さらには継続的な学習を含む運用保守までを一貫して提供する体制を強みとする。特に「Syncレックタ」や「Pocket Work Mate」といった自社プロダクトを通じた安定収益基盤の構築に注力しており、DX推進が加速する市場環境において高い成長性を有する。

2025年度

AIソリューションを核としたDX推進を展開。独自のプラットフォーム「SyncLect」や、現場密着型の開発手法「X-Tech FDE」を通じて、RAGやLLMなどの先端技術を実用的な形で社会実装する戦略を持つ。単なる受託開発に留まらず、コンサルティングから運用までを一気通貫で提供し、顧客のLTV向上を目指す成長志向の企業。

※ この比較は、各年度の有価証券報告書分析を並べて表示するものです。 企業評価・投資判断・将来予測を行うものではありません。

財務指標の比較

2020年度

日本基準 / 単体

2020-01-01 〜 2020-12-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100L2GN
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

2025年度

日本基準 / 連結

2025-01-01 〜 2025-12-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100XUSL
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

財務情報

業績

指標 2020年度 2025年度 差額 増減率
売上高 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
revenue
11.53億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#307
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744
39.00億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#430
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
+27.47億円 +238.2%
営業利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
operating_profit
1.70億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#315
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744
2.29億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#438
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
+0.60億円 +35.2%
経常利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit
1.56億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#339
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744
1.29億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#466
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
-0.27億円 -17.5%
税引前利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax
1.56億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#347
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744
1.28億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#472
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
-0.27億円 -17.6%
当期利益
定義
section key
performance
metric_key
net_income
当期利益 1.53億円
根拠
正式ラベル
当期利益(損失)
meaning_id
profit.total_profit_loss
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#355
source concept
ProfitLoss
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744
親会社帰属利益 57,656,000円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#484
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
指標の定義が年度間で異なるため差額・増減率を計算しません。

売上高

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
revenue

2020年度

11.53億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#307
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744

2025年度

39.00億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#430
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
差額
+27.47億円
増減率
+238.2%

営業利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
operating_profit

2020年度

1.70億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#315
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744

2025年度

2.29億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#438
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
差額
+0.60億円
増減率
+35.2%

経常利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit

2020年度

1.56億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#339
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744

2025年度

1.29億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#466
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
差額
-0.27億円
増減率
-17.5%

税引前利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax

2020年度

1.56億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#347
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744

2025年度

1.28億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#472
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
差額
-0.27億円
増減率
-17.6%

当期利益

定義
section key
performance
metric_key
net_income

2020年度

当期利益 1.53億円
根拠
正式ラベル
当期利益(損失)
meaning_id
profit.total_profit_loss
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#355
source concept
ProfitLoss
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744

2025年度

親会社帰属利益 57,656,000円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#484
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
差額
増減率

指標の定義が年度間で異なるため差額・増減率を計算しません。

財政状態・流動性

指標 2020年度 2025年度 差額 増減率
総資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets
9.37億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#263
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-c638ef687a221658
38.50億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#378
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-da63d4b7e8c7dc40
+29.13億円 +310.9%
純資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets
7.57億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#303
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-c638ef687a221658
13.54億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#426
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-da63d4b7e8c7dc40
+5.97億円 +78.9%
株主資本 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity
7.57億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#301
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-c638ef687a221658
13.31億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#416
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-da63d4b7e8c7dc40
+5.74億円 +75.9%
現金及び現金同等物 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash
7.53億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#474
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-c638ef687a221658
6.25億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#666
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-da63d4b7e8c7dc40
-1.28億円 -17.0%

総資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets

2020年度

9.37億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#263
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-c638ef687a221658

2025年度

38.50億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#378
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-da63d4b7e8c7dc40
差額
+29.13億円
増減率
+310.9%

純資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets

2020年度

7.57億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#303
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-c638ef687a221658

2025年度

13.54億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#426
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-da63d4b7e8c7dc40
差額
+5.97億円
増減率
+78.9%

株主資本

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity

2020年度

7.57億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#301
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-c638ef687a221658

2025年度

13.31億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#416
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-da63d4b7e8c7dc40
差額
+5.74億円
増減率
+75.9%

現金及び現金同等物

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash

2020年度

7.53億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#474
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-c638ef687a221658

2025年度

6.25億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#666
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-da63d4b7e8c7dc40
差額
-1.28億円
増減率
-17.0%

キャッシュフロー

3区分
指標 2020年度 2025年度 差額 増減率
営業CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf
+1.79億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#450
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744
-0.39億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#638
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
-2.18億円 -121.6%
投資CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf
-0.09億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#458
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744
-20.95億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#652
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
-20.86億円 -23,215.2%
財務CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf
+1.80億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#466
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744
+19.14億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#658
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
+17.34億円 +960.6%

営業CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf

2020年度

+1.79億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#450
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744

2025年度

-0.39億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#638
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
差額
-2.18億円
増減率
-121.6%

投資CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf

2020年度

-0.09億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#458
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744

2025年度

-20.95億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#652
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
差額
-20.86億円
増減率
-23,215.2%

財務CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf

2020年度

+1.80億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2020-12-31_01_2021-03-30.xbrl#466
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
non_consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-4babcf63f0b64321
reporting slice
reporting-slice-e8c8ab0324200744

2025年度

+19.14億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E35941-000_2025-12-31_01_2026-03-27.xbrl#658
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-01-01 〜 2025-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-ca0edac75e610ce2
reporting slice
reporting-slice-bc028c191d9d734f
差額
+17.34億円
増減率
+960.6%
ランダム