テラ株式会社年度比較

証券コード: 2191 / 比較: 2020年度 → 2021年度

同じ企業の2つの年度について、有価証券報告書に記載された内容の整理結果を並べて確認できます。

比較元比較先

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年度比較は、各年度の有価証券報告書に記載された内容をもとにした整理結果を比較するものです。企業の安全性、将来業績、株価、投資判断を評価・予測するものではありません。

比較対象年度

2020年度

提出日: 2021-03-31

文書情報を確認

年度: 2020年度
docID: S100L3M2

2021年度

提出日: 2022-03-31

文書情報を確認

年度: 2021年度
docID: S100NT7C

有報ナビによる分析の比較

各年度の有価証券報告書から整理した内容を、項目ごとに比較できます。

リスク開示の整理

2020年度

主なリスクは、治療費・症例数の減少による収益への影響、競合他社との価格競争、自由診療における他社の不備によるブランド毀損、技術革新の遅れ、および臨床試験（膵臓がん）の進捗遅延です。特に、継続企業の前提に関する重要な疑義として、売上高の著しい減少と多額の営業損失・経常損失に伴う資金繰りの懸念が明記されています。

2021年度

【主要なリスク】治療費や症例数の減少、競合他社との価格競争による収益への影響。自由診療における品質管理不足に起因するブランド毀損のリスク。技術革新の遅れによる競争力の喪失。【経営への影響度】高い。【発生可能性】あり。特に、過去の不適切な開示により特設注意市場銘柄に指定されているガバナンス体制の脆弱性、および株主資本がマイナスであり継続企業の前提に重要な疑義がある財務状況が深刻なリスク要因です。

経営方針・課題の整理

2020年度

高度な樹状細胞ワクチン技術を基盤とした細胞医療および医薬品事業を展開。現在、資金繰りの課題があるものの、独自のノウハウと特許、海外提携を通じた成長戦略が明確である。特に台湾での展開や新薬承認に向けた治験の進捗は将来の成長期待につながる。

2021年度

独自の樹状細胞ワクチン技術を基盤としたがん免疫療法を提供。現在、資金繰りの改善と管理体制の強化が最優先課題であり、事業拡大と薬事承認取得を目指す成長戦略は明確だが、財務体質の脆弱性と過去のガバナンス問題による信頼回復が重要な経営課題である。

投資・研究開発・成長施策の整理

2020年度

樹状細胞ワクチン療法に強みを持つバイオテック企業。独自技術と特許を基盤とした高い参入障壁を有するが、現在は研究開発・事業拡大に伴う多額の先行投資（特に医薬品事業）による赤字構造であり、資金調達と収益性の改善が課題。

2021年度

テラ社は、独自技術に基づく樹状細胞ワクチン療法を核としたがん免疫療法を展開。現在の課題は深刻な財務状況と信頼回復であるが、独自のノウハウ、複数の特許保有、および次世代技術（TIL等）への展開により高い技術的競争力を有する。特に医薬品事業における承認取得に向けた研究開発が成長の鍵となる。

※ この比較は、各年度の有価証券報告書分析を並べて表示するものです。企業評価・投資判断・将来予測を行うものではありません。

財務指標の比較

2020年度

日本基準 / 連結

2020-01-01 〜 2020-12-31

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文書情報を確認

doc_id: S100L3M2
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period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
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選定状況: 表示可能
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2021年度

日本基準 / 連結

2021-01-01 〜 2021-12-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認

doc_id: S100NT7C
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period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
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選定状況: 表示可能
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財務情報

業績

指標	2020年度	2021年度	差額	増減率
売上高共通単位: 億円定義 section key performance metric_key revenue	0.76億円根拠正式ラベル売上高 meaning_id revenue.net_sales Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#393 source concept NetSales framework jgaap scope consolidated period 2020-01-01 〜 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-af81debcde6b96b2	1.06億円根拠正式ラベル売上高 meaning_id revenue.net_sales Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#396 source concept NetSales framework jgaap scope consolidated period 2021-01-01 〜 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-4b169c04891962b5	+0.30億円	+39.4%
営業利益共通単位: 億円定義 section key performance metric_key operating_profit	-13.88億円根拠正式ラベル営業利益又は営業損失 meaning_id profit.operating Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#401 source concept OperatingIncome framework jgaap scope consolidated period 2020-01-01 〜 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-af81debcde6b96b2	-7.94億円根拠正式ラベル営業利益又は営業損失 meaning_id profit.operating Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#404 source concept OperatingIncome framework jgaap scope consolidated period 2021-01-01 〜 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-4b169c04891962b5	+5.94億円	+42.8%
経常利益共通単位: 億円定義 section key performance metric_key ordinary_profit	-13.98億円根拠正式ラベル経常利益又は経常損失 meaning_id profit.ordinary_jgaap Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#431 source concept OrdinaryIncome framework jgaap scope consolidated period 2020-01-01 〜 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-af81debcde6b96b2	-7.92億円根拠正式ラベル経常利益又は経常損失 meaning_id profit.ordinary_jgaap Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#428 source concept OrdinaryIncome framework jgaap scope consolidated period 2021-01-01 〜 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-4b169c04891962b5	+6.05億円	+43.3%
税引前利益共通単位: 億円定義 section key performance metric_key profit_before_tax	-12.11億円根拠正式ラベル税引前利益又は税引前損失 meaning_id profit.before_tax Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#463 source concept IncomeBeforeIncomeTaxes framework jgaap scope consolidated period 2020-01-01 〜 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-af81debcde6b96b2	-9.46億円根拠正式ラベル税引前利益又は税引前損失 meaning_id profit.before_tax Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#452 source concept IncomeBeforeIncomeTaxes framework jgaap scope consolidated period 2021-01-01 〜 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-4b169c04891962b5	+2.65億円	+21.9%
親会社帰属利益共通単位: 億円定義 section key performance metric_key net_income	-10.67億円根拠正式ラベル親会社の所有者に帰属する当期利益（損失） meaning_id profit.owners_parent Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#475 source concept ProfitLossAttributableToOwnersOfParent framework jgaap scope consolidated period 2020-01-01 〜 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-af81debcde6b96b2	-9.49億円根拠正式ラベル親会社の所有者に帰属する当期利益（損失） meaning_id profit.owners_parent Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#460 source concept ProfitLossAttributableToOwnersOfParent framework jgaap scope consolidated period 2021-01-01 〜 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-4b169c04891962b5	+1.18億円	+11.1%

売上高

共通単位: 億円

定義

section key: performance
metric_key: revenue

2020年度

0.76億円

根拠

正式ラベル: 売上高
meaning_id: revenue.net_sales
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#393
source concept: NetSales
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-af81debcde6b96b2

2021年度

1.06億円

根拠

正式ラベル: 売上高
meaning_id: revenue.net_sales
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#396
source concept: NetSales
framework: jgaap
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period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-4b169c04891962b5

差額: +0.30億円
増減率: +39.4%

営業利益

共通単位: 億円

定義

section key: performance
metric_key: operating_profit

2020年度

-13.88億円

根拠

正式ラベル: 営業利益又は営業損失
meaning_id: profit.operating
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#401
source concept: OperatingIncome
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-af81debcde6b96b2

2021年度

-7.94億円

根拠

正式ラベル: 営業利益又は営業損失
meaning_id: profit.operating
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#404
source concept: OperatingIncome
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
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差額: +5.94億円
増減率: +42.8%

経常利益

共通単位: 億円

定義

section key: performance
metric_key: ordinary_profit

2020年度

-13.98億円

根拠

正式ラベル: 経常利益又は経常損失
meaning_id: profit.ordinary_jgaap
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#431
source concept: OrdinaryIncome
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-af81debcde6b96b2

2021年度

-7.92億円

根拠

正式ラベル: 経常利益又は経常損失
meaning_id: profit.ordinary_jgaap
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#428
source concept: OrdinaryIncome
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-4b169c04891962b5

差額: +6.05億円
増減率: +43.3%

税引前利益

共通単位: 億円

定義

section key: performance
metric_key: profit_before_tax

2020年度

-12.11億円

根拠

正式ラベル: 税引前利益又は税引前損失
meaning_id: profit.before_tax
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#463
source concept: IncomeBeforeIncomeTaxes
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-af81debcde6b96b2

2021年度

-9.46億円

根拠

正式ラベル: 税引前利益又は税引前損失
meaning_id: profit.before_tax
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#452
source concept: IncomeBeforeIncomeTaxes
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-4b169c04891962b5

差額: +2.65億円
増減率: +21.9%

親会社帰属利益

共通単位: 億円

定義

section key: performance
metric_key: net_income

2020年度

-10.67億円

根拠

正式ラベル: 親会社の所有者に帰属する当期利益（損失）
meaning_id: profit.owners_parent
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#475
source concept: ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-af81debcde6b96b2

2021年度

-9.49億円

根拠

正式ラベル: 親会社の所有者に帰属する当期利益（損失）
meaning_id: profit.owners_parent
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#460
source concept: ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-4b169c04891962b5

差額: +1.18億円
増減率: +11.1%

財政状態・流動性

指標	2020年度	2021年度	差額	増減率
総資産共通単位: 億円定義 section key balance_and_liquidity metric_key total_assets	12.93億円根拠正式ラベル資産合計 meaning_id assets.total Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#349 source concept Assets framework jgaap scope consolidated period 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-f6467ac383f573d5	3.26億円根拠正式ラベル資産合計 meaning_id assets.total Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#356 source concept Assets framework jgaap scope consolidated period 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-ae753e3f3eb531b4	-9.67億円	-74.8%
純資産共通単位: 億円定義 section key balance_and_liquidity metric_key net_assets	11.17億円根拠正式ラベル純資産合計 meaning_id equity.net_assets_jgaap Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#389 source concept NetAssets framework jgaap scope consolidated period 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-f6467ac383f573d5	1.99億円根拠正式ラベル純資産合計 meaning_id equity.net_assets_jgaap Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#392 source concept NetAssets framework jgaap scope consolidated period 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-ae753e3f3eb531b4	-9.19億円	-82.2%
株主資本共通単位: 億円定義 section key balance_and_liquidity metric_key equity	7.81億円根拠正式ラベル株主資本 meaning_id equity.shareholders_equity Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#385 source concept ShareholdersEquity framework jgaap scope consolidated period 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-f6467ac383f573d5	-1.68億円根拠正式ラベル株主資本 meaning_id equity.shareholders_equity Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#388 source concept ShareholdersEquity framework jgaap scope consolidated period 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-ae753e3f3eb531b4	-9.49億円	-121.5%
現金及び現金同等物共通単位: 億円定義 section key balance_and_liquidity metric_key cash	7.81億円根拠正式ラベル現金及び現金同等物 meaning_id cash.cash_and_cash_equivalents Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#689 source concept CashAndCashEquivalents framework jgaap scope consolidated period 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-f6467ac383f573d5	0.59億円根拠正式ラベル現金及び現金同等物 meaning_id cash.cash_and_cash_equivalents Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#640 source concept CashAndCashEquivalents framework jgaap scope consolidated period 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-ae753e3f3eb531b4	-7.21億円	-92.4%

総資産

共通単位: 億円

定義

section key: balance_and_liquidity
metric_key: total_assets

2020年度

12.93億円

根拠

正式ラベル: 資産合計
meaning_id: assets.total
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#349
source concept: Assets
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-f6467ac383f573d5

2021年度

3.26億円

根拠

正式ラベル: 資産合計
meaning_id: assets.total
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#356
source concept: Assets
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-ae753e3f3eb531b4

差額: -9.67億円
増減率: -74.8%

純資産

共通単位: 億円

定義

section key: balance_and_liquidity
metric_key: net_assets

2020年度

11.17億円

根拠

正式ラベル: 純資産合計
meaning_id: equity.net_assets_jgaap
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#389
source concept: NetAssets
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-f6467ac383f573d5

2021年度

1.99億円

根拠

正式ラベル: 純資産合計
meaning_id: equity.net_assets_jgaap
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#392
source concept: NetAssets
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-ae753e3f3eb531b4

差額: -9.19億円
増減率: -82.2%

株主資本

共通単位: 億円

定義

section key: balance_and_liquidity
metric_key: equity

2020年度

7.81億円

根拠

正式ラベル: 株主資本
meaning_id: equity.shareholders_equity
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#385
source concept: ShareholdersEquity
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-f6467ac383f573d5

2021年度

-1.68億円

根拠

正式ラベル: 株主資本
meaning_id: equity.shareholders_equity
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#388
source concept: ShareholdersEquity
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-ae753e3f3eb531b4

差額: -9.49億円
増減率: -121.5%

現金及び現金同等物

共通単位: 億円

定義

section key: balance_and_liquidity
metric_key: cash

2020年度

7.81億円

根拠

正式ラベル: 現金及び現金同等物
meaning_id: cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#689
source concept: CashAndCashEquivalents
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-f6467ac383f573d5

2021年度

0.59億円

根拠

正式ラベル: 現金及び現金同等物
meaning_id: cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#640
source concept: CashAndCashEquivalents
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-ae753e3f3eb531b4

差額: -7.21億円
増減率: -92.4%

キャッシュフロー

3区分

指標	2020年度	2021年度	差額	増減率
営業CF 共通単位: 億円定義 section key cash_flow metric_key operating_cf	-13.15億円根拠正式ラベル営業活動によるキャッシュ・フロー meaning_id cash_flow.operating Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#641 source concept NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities framework jgaap scope consolidated period 2020-01-01 〜 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-af81debcde6b96b2	-8.14億円根拠正式ラベル営業活動によるキャッシュ・フロー meaning_id cash_flow.operating Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#604 source concept NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities framework jgaap scope consolidated period 2021-01-01 〜 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-4b169c04891962b5	+5.02億円	+38.1%
投資CF 共通単位: 億円定義 section key cash_flow metric_key investing_cf	+2.50億円根拠正式ラベル投資活動によるキャッシュ・フロー meaning_id cash_flow.investing Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#663 source concept NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities framework jgaap scope consolidated period 2020-01-01 〜 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-af81debcde6b96b2	+0.95億円根拠正式ラベル投資活動によるキャッシュ・フロー meaning_id cash_flow.investing Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#616 source concept NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities framework jgaap scope consolidated period 2021-01-01 〜 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-4b169c04891962b5	-1.55億円	-61.9%
財務CF 共通単位: 億円定義 section key cash_flow metric_key financing_cf	+10.21億円根拠正式ラベル財務活動によるキャッシュ・フロー meaning_id cash_flow.financing Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#681 source concept NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities framework jgaap scope consolidated period 2020-01-01 〜 2020-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-cd282fc2471978a2 reporting slice reporting-slice-af81debcde6b96b2	-0.03億円根拠正式ラベル財務活動によるキャッシュ・フロー meaning_id cash_flow.financing Registry status stable Fact ID XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#632 source concept NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities framework jgaap scope consolidated period 2021-01-01 〜 2021-12-31 presentation role primary_statement reporting basis reporting-basis-63c1d84fae203dfc reporting slice reporting-slice-4b169c04891962b5	-10.24億円	-100.3%

営業CF

共通単位: 億円

定義

section key: cash_flow
metric_key: operating_cf

2020年度

-13.15億円

根拠

正式ラベル: 営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id: cash_flow.operating
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#641
source concept: NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-af81debcde6b96b2

2021年度

-8.14億円

根拠

正式ラベル: 営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id: cash_flow.operating
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#604
source concept: NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-4b169c04891962b5

差額: +5.02億円
増減率: +38.1%

投資CF

共通単位: 億円

定義

section key: cash_flow
metric_key: investing_cf

2020年度

+2.50億円

根拠

正式ラベル: 投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id: cash_flow.investing
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#663
source concept: NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-af81debcde6b96b2

2021年度

+0.95億円

根拠

正式ラベル: 投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id: cash_flow.investing
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#616
source concept: NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-4b169c04891962b5

差額: -1.55億円
増減率: -61.9%

財務CF

共通単位: 億円

定義

section key: cash_flow
metric_key: financing_cf

2020年度

+10.21億円

根拠

正式ラベル: 財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id: cash_flow.financing
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2020-12-31_01_2021-03-31.xbrl#681
source concept: NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-cd282fc2471978a2
reporting slice: reporting-slice-af81debcde6b96b2

2021年度

-0.03億円

根拠

正式ラベル: 財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id: cash_flow.financing
Registry status: stable
Fact ID: XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E22621-000_2021-12-31_01_2022-03-31.xbrl#632
source concept: NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework: jgaap
scope: consolidated
period: 2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role: primary_statement
reporting basis: reporting-basis-63c1d84fae203dfc
reporting slice: reporting-slice-4b169c04891962b5

差額: -10.24億円
増減率: -100.3%

テラ株式会社 年度比較

リスク開示の整理

経営方針・課題の整理

投資・研究開発・成長施策の整理

日本基準 / 連結

日本基準 / 連結

業績

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

財政状態・流動性

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

キャッシュフロー

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

2020年度

2021年度

テラ株式会社年度比較