佐渡汽船株式会社 年度比較

証券コード: 9176 / 比較: 2020年度 → 2021年度

同じ企業の2つの年度について、有価証券報告書に記載された内容の整理結果を並べて確認できます。

年度比較は、各年度の有価証券報告書に記載された内容をもとにした整理結果を比較するものです。 企業の安全性、将来業績、株価、投資判断を評価・予測するものではありません。

比較対象年度

有報ナビによる分析の比較

各年度の有価証券報告書から整理した内容を、項目ごとに比較できます。

リスク開示の整理

2020年度

1. 船舶の事故・故障リスク:過去の重大な事故を受け、メンテナンス規程の整備や危機管理委員会の設置、ジェットフォイルへの具体的な安全対策を実施。2. 燃料油価格の変動リスク:原油高騰時、導入済みの「燃料油価格変動調整金」だけではコストを十分に回収できず経営に悪影響を及ぼす可能性。3. 公共性及び法的規制の影響:離島航路の公共性の高さから、需要急変時に機動的な経営戦略を実行しにくい制約がある。4. 観光客数の減少リスク:収益が観光客に大きく依存しており、競合や天候、感染症等の影響を受けやすい。5. 継続企業の前提に関する不確実性:新型コロナの影響により債務超過の状態にあり、経営改善計画の実行状況や資金調達の交渉状況により、継続企業の前提に重要な不確実性が存在する。

2021年度

1. 船舶の重大な事故・故障:過去の事例を受け、メンテナンス規程に基づく整備体制強化や危機管理委員会の設置により対応。2. 燃料油価格の変動:燃料油価格変動調整金を導入しているが、急騰時にはコストを十分に回収できず経営に悪影響を及ぼす恐れがある。3. 公共性及び法的規制:離島航路の特性上、需要急変時でも機動的な経営戦略の実行が困難な制約を受ける。4. 新型コロナウイルス感染症の影響:需要減少や運航要員の不足による影響に対し、各種衛生対策を実施。

経営方針・課題の整理

2020年度

新型コロナウイルス感染症の影響で深刻な業績悪化と債務超過に陥っているが、公的支援や資本性劣後ローン等の資金調達により財務基盤の立て直しを図る。事業面では安全確保を最優先としつつ、観光客誘致(特にインバウンド)と船舶更新による持続的な運営体制の構築を目指す。

2021年度

佐渡汽船は、コロナ禍での深刻な業績悪化と債務超過により事業再生計画を策定。安全確保、老朽船舶更新、観光客誘致(特にインバウンド)を通じた収益向上、DX推進によるコスト削減、および運賃改定による財務基盤の強化を柱とする多角的な回復戦略を展開している。

投資・研究開発・成長施策の整理

2020年度

佐渡汽船は、離島航路の公共性を維持しつつ、老朽化した船舶の更新と安全性の向上を最優先課題として取り組んでいる。新型コロナの影響で深刻な赤字と債務超過に陥っているが、DX(Sチケット)や観光推進機構との連携による集客強化など、事業基盤の再構築に向けた取り組みが見られる。

2021年度

佐渡汽船は、老朽化した船舶の更新とDXによる業務効率化を最優先課題として取り組んでいる。深刻な財務状況(債務超過)への対応として事業再生計画を実行しつつ、SNSやYouTubeを活用した観光客誘致、およびペーパーレス化を含むDX推進により、運賃改定やコスト削減を通じた収益基盤の改善を目指している。

※ この比較は、各年度の有価証券報告書分析を並べて表示するものです。 企業評価・投資判断・将来予測を行うものではありません。

財務指標の比較

2020年度

日本基準 / 連結

2020-01-01 〜 2020-12-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100L136
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

2021年度

日本基準 / 連結

2021-01-01 〜 2021-12-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100NR67
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

財務情報

業績

指標 2020年度 2021年度 差額 増減率
売上高 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
revenue
76.91億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#356
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
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reporting slice
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80.79億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#361
source concept
NetSales
framework
jgaap
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consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
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reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
+3.88億円 +5.0%
営業利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
operating_profit
-26.77億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#364
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
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reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90
-16.41億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
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profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#369
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OperatingIncome
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jgaap
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consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
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reporting slice
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+10.35億円 +38.7%
経常利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit
-27.55億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#388
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
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-17.45億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#393
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
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reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
+10.10億円 +36.7%
税引前利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax
-25.41億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#416
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90
-16.29億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#433
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
+9.13億円 +35.9%
親会社帰属利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
net_income
-25.47億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#428
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90
-16.72億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#445
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
+8.75億円 +34.4%

売上高

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
revenue

2020年度

76.91億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#356
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90

2021年度

80.79億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#361
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
差額
+3.88億円
増減率
+5.0%

営業利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
operating_profit

2020年度

-26.77億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#364
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90

2021年度

-16.41億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#369
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
差額
+10.35億円
増減率
+38.7%

経常利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit

2020年度

-27.55億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#388
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90

2021年度

-17.45億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#393
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
差額
+10.10億円
増減率
+36.7%

税引前利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax

2020年度

-25.41億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#416
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90

2021年度

-16.29億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#433
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
差額
+9.13億円
増減率
+35.9%

親会社帰属利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
net_income

2020年度

-25.47億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#428
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90

2021年度

-16.72億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#445
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
差額
+8.75億円
増減率
+34.4%

財政状態・流動性

指標 2020年度 2021年度 差額 増減率
総資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets
150.41億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#622
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-1a93362daebe0e9f
101.31億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#647
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-c978b3e89613c0c1
-49.10億円 -32.6%
純資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets
-8.77億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#530
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-1a93362daebe0e9f
-22.03億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#557
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-c978b3e89613c0c1
-13.26億円 -151.3%
株主資本 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity
-9.77億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#680
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-1a93362daebe0e9f
-22.83億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#703
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-c978b3e89613c0c1
-13.06億円 -133.7%
現金及び現金同等物 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash
27.71億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#808
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-1a93362daebe0e9f
18.78億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#847
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-c978b3e89613c0c1
-8.92億円 -32.2%

総資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets

2020年度

150.41億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#622
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-1a93362daebe0e9f

2021年度

101.31億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#647
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-c978b3e89613c0c1
差額
-49.10億円
増減率
-32.6%

純資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets

2020年度

-8.77億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#530
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-1a93362daebe0e9f

2021年度

-22.03億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#557
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-c978b3e89613c0c1
差額
-13.26億円
増減率
-151.3%

株主資本

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity

2020年度

-9.77億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#680
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-1a93362daebe0e9f

2021年度

-22.83億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#703
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-c978b3e89613c0c1
差額
-13.06億円
増減率
-133.7%

現金及び現金同等物

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash

2020年度

27.71億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#808
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-1a93362daebe0e9f

2021年度

18.78億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#847
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-c978b3e89613c0c1
差額
-8.92億円
増減率
-32.2%

キャッシュフロー

3区分
指標 2020年度 2021年度 差額 増減率
営業CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf
-16.16億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#762
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90
-7.48億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#797
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
+8.68億円 +53.7%
投資CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf
-1.97億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#780
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90
+27.16億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#817
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
+29.12億円 +1,481.4%
財務CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf
+26.55億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#802
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90
-28.60億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#841
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
-55.16億円 -207.7%

営業CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf

2020年度

-16.16億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#762
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90

2021年度

-7.48億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#797
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
差額
+8.68億円
増減率
+53.7%

投資CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf

2020年度

-1.97億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#780
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90

2021年度

+27.16億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#817
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
差額
+29.12億円
増減率
+1,481.4%

財務CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf

2020年度

+26.55億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2020-12-31_01_2021-03-25.xbrl#802
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2020-01-01 〜 2020-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-9a8342203325bc86
reporting slice
reporting-slice-d04a74269170ae90

2021年度

-28.60億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E04244-000_2021-12-31_01_2022-03-28.xbrl#841
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2021-01-01 〜 2021-12-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-31658067ea45f8c8
reporting slice
reporting-slice-2edb0164e0422002
差額
-55.16億円
増減率
-207.7%
ランダム