株式会社カノークス 年度比較

証券コード: 8076 / 比較: 2025年度 → 2026年度

同じ企業の2つの年度について、有価証券報告書に記載された内容の整理結果を並べて確認できます。

年度比較は、各年度の有価証券報告書に記載された内容をもとにした整理結果を比較するものです。 企業の安全性、将来業績、株価、投資判断を評価・予測するものではありません。

比較対象年度

有報ナビによる分析の比較

各年度の有価証券報告書から整理した内容を、項目ごとに比較できます。

リスク開示の整理

2025年度

鋼材価格の急激な変動により価格転嫁が困難な場合の経営成績への影響、総資産の約2〜3割を占める在庫(寄託含む)の実在性・網羅性の不備による財政状態への影響、自動車業界のEVシフトや海外生産シフトに伴う需要減少および特定顧客(トヨタ系等)への売上集中による影響、金利上昇に伴う支払利息の増加、サイバー攻撃等の情報セキュリティリスク。対応策として、市場動向の監視、定期的な実地棚卸、マルチマテリアル供給体制の構築、与信管理の徹底、保険加入や専門チームによるセキュリティ対策を実施。

2026年度

鋼材価格の急激な変動による価格転嫁困難のリスク(市場動向把握で対応)、在庫が総資産の約2〜3割を占めることによる実在性・網羅性のリスク(実地棚卸や証明書照合等で対応)、自動車業界への売上集中およびEVシフトに伴う需要減少リスク(マルチマテリアル供給体制の構築で対応)、取引先の与信リスク(取引限度枠管理規程とモニタリング強化で対応)、金利上昇による支払利息増加のリスク(有利子負債のバランス調整等で対応)、情報セキュリティや自然災害等のオペレーショナルリスク(保険加入、耐震工事、規定整備等で対応)が挙げられています。

経営方針・課題の整理

2025年度

鉄鋼卸売における強固な供給体制を維持しつつ、EVシフトや脱炭素といった構造的変化に対し、マルチマテリアル化や電炉材拡大などの具体的戦略で対応する姿勢が明確。財務面でも負債圧縮と効率性向上に注力しており、持続的な成長に向けた準備が整っている。

2026年度

鉄鋼流通における強固な地盤を持ちつつ、EVシフトやカーボンニュートラルといった構造変化に対し、新素材の取り扱い拡大や人的資本への投資を通じて「第二の創業」を目指す成長意欲の高い企業。財務面でも負債圧縮と株主還元を両立させる明確な方針を有している。

投資・研究開発・成長施策の整理

2025年度

鉄鋼卸売・加工を主軸とする企業として、EVシフトや脱炭素といった構造的変化に対し、電炉材の拡販や素材の多様化(マルチマテリアル)への投資を通じて競争力を維持する戦略をとっている。DX推進やサステナビリティ経営にも取り組んでおり、伝統的な商流を維持しつつ次世代のサプライチェーン構築を目指している。

2026年度

鉄鋼流通における強固な地盤と加工機能を武器に、EVシフト等の構造変化を見据えたマルチマテリアルへの展開や人的資本投資を推進する。伝統的な商流を維持しつつ、新素材対応による事業領域の拡大を目指す成長フェーズにある。

※ この比較は、各年度の有価証券報告書分析を並べて表示するものです。 企業評価・投資判断・将来予測を行うものではありません。

財務指標の比較

2025年度

日本基準 / 連結

2024-04-01 〜 2025-03-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100VZF7
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

2026年度

日本基準 / 連結

2025-04-01 〜 2026-03-31

表示状況: 表示可能

文書情報を確認
doc_id
S100YAX9
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

財務情報

業績

指標 2025年度 2026年度 差額 増減率
売上高 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
revenue
1,730.14億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#516
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
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reporting slice
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1,587.51億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#521
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
-142.62億円 -8.2%
営業利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
operating_profit
25.12億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#524
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
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reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6
25.10億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
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profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#529
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
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reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
-0.02億円 -0.1%
経常利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit
28.57億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#552
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6
29.65億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#557
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
+1.08億円 +3.8%
税引前利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax
28.57億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#554
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6
30.36億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#567
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
+1.79億円 +6.3%
親会社帰属利益 共通単位: 億円
定義
section key
performance
metric_key
net_income
19.88億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#564
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6
21.05億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#577
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
+1.17億円 +5.9%

売上高

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
revenue

2025年度

1,730.14億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#516
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6

2026年度

1,587.51億円
根拠
正式ラベル
売上高
meaning_id
revenue.net_sales
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#521
source concept
NetSales
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
差額
-142.62億円
増減率
-8.2%

営業利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
operating_profit

2025年度

25.12億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#524
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6

2026年度

25.10億円
根拠
正式ラベル
営業利益又は営業損失
meaning_id
profit.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#529
source concept
OperatingIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
差額
-0.02億円
増減率
-0.1%

経常利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
ordinary_profit

2025年度

28.57億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#552
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6

2026年度

29.65億円
根拠
正式ラベル
経常利益又は経常損失
meaning_id
profit.ordinary_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#557
source concept
OrdinaryIncome
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
差額
+1.08億円
増減率
+3.8%

税引前利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
profit_before_tax

2025年度

28.57億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#554
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6

2026年度

30.36億円
根拠
正式ラベル
税引前利益又は税引前損失
meaning_id
profit.before_tax
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#567
source concept
IncomeBeforeIncomeTaxes
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
差額
+1.79億円
増減率
+6.3%

親会社帰属利益

共通単位: 億円

定義
section key
performance
metric_key
net_income

2025年度

19.88億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#564
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6

2026年度

21.05億円
根拠
正式ラベル
親会社の所有者に帰属する当期利益(損失)
meaning_id
profit.owners_parent
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#577
source concept
ProfitLossAttributableToOwnersOfParent
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
差額
+1.17億円
増減率
+5.9%

財政状態・流動性

指標 2025年度 2026年度 差額 増減率
総資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets
877.29億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#458
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-dcdc9e28213807ca
836.42億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#465
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-ae3a903a030ff666
-40.87億円 -4.7%
純資産 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets
316.95億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#512
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-dcdc9e28213807ca
333.93億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#517
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-ae3a903a030ff666
+16.97億円 +5.4%
株主資本 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity
230.80億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#502
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-dcdc9e28213807ca
248.81億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#507
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-ae3a903a030ff666
+18.01億円 +7.8%
現金及び現金同等物 共通単位: 億円
定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash
52.91億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#770
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-dcdc9e28213807ca
85.43億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#794
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-ae3a903a030ff666
+32.52億円 +61.5%

総資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
total_assets

2025年度

877.29億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#458
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-dcdc9e28213807ca

2026年度

836.42億円
根拠
正式ラベル
資産合計
meaning_id
assets.total
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#465
source concept
Assets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-ae3a903a030ff666
差額
-40.87億円
増減率
-4.7%

純資産

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
net_assets

2025年度

316.95億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#512
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-dcdc9e28213807ca

2026年度

333.93億円
根拠
正式ラベル
純資産合計
meaning_id
equity.net_assets_jgaap
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#517
source concept
NetAssets
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-ae3a903a030ff666
差額
+16.97億円
増減率
+5.4%

株主資本

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
equity

2025年度

230.80億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#502
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-dcdc9e28213807ca

2026年度

248.81億円
根拠
正式ラベル
株主資本
meaning_id
equity.shareholders_equity
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#507
source concept
ShareholdersEquity
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-ae3a903a030ff666
差額
+18.01億円
増減率
+7.8%

現金及び現金同等物

共通単位: 億円

定義
section key
balance_and_liquidity
metric_key
cash

2025年度

52.91億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#770
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-dcdc9e28213807ca

2026年度

85.43億円
根拠
正式ラベル
現金及び現金同等物
meaning_id
cash.cash_and_cash_equivalents
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#794
source concept
CashAndCashEquivalents
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-ae3a903a030ff666
差額
+32.52億円
増減率
+61.5%

キャッシュフロー

3区分
指標 2025年度 2026年度 差額 増減率
営業CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf
+46.66億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#728
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6
+74.85億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#750
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
+28.20億円 +60.4%
投資CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf
-0.35億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#746
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6
-11.61億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#768
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
-11.26億円 -3,214.0%
財務CF 共通単位: 億円
定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf
-24.24億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#764
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6
-30.73億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#786
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
-6.49億円 -26.8%

営業CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
operating_cf

2025年度

+46.66億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#728
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6

2026年度

+74.85億円
根拠
正式ラベル
営業活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.operating
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#750
source concept
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
差額
+28.20億円
増減率
+60.4%

投資CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
investing_cf

2025年度

-0.35億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#746
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6

2026年度

-11.61億円
根拠
正式ラベル
投資活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.investing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#768
source concept
NetCashProvidedByUsedInInvestmentActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
差額
-11.26億円
増減率
-3,214.0%

財務CF

共通単位: 億円

定義
section key
cash_flow
metric_key
financing_cf

2025年度

-24.24億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2025-03-31_01_2025-06-24.xbrl#764
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2024-04-01 〜 2025-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-a22411d17788b440
reporting slice
reporting-slice-d8b35fa0fdf381d6

2026年度

-30.73億円
根拠
正式ラベル
財務活動によるキャッシュ・フロー
meaning_id
cash_flow.financing
Registry status
stable
Fact ID
XBRL/PublicDoc/jpcrp030000-asr-001_E02561-000_2026-03-31_01_2026-06-19.xbrl#786
source concept
NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities
framework
jgaap
scope
consolidated
period
2025-04-01 〜 2026-03-31
presentation role
primary_statement
reporting basis
reporting-basis-f85e4113d64425ff
reporting slice
reporting-slice-04bacd820747a9c0
差額
-6.49億円
増減率
-26.8%
ランダム